TREASURE AND FUND MANAGEMENT IN BANKING PROGRAMME COURSE DESCRIPTION

Code	Name of the Course Unit	Semester	In-Class Hours (T+P)	Credit	ECTS Credit
BAY414	TREASURE AND FUND MANAGEMENT IN BANKING	8	3	3	7

GENERAL INFORMATION
Language of Instruction :	Türkçe
Level of the Course Unit :	LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Type of the Course :	Zorunlu
Mode of Delivery of the Course Unit	-
Coordinator of the Course Unit	Doç.Dr. HAKAN ÖZCAN
Instructor(s) of the Course Unit	Dr.Öğr.Üyesi AYŞEGÜL ERTUĞRUL
Course Prerequisite	No

OBJECTIVES AND CONTENTS
Objectives of the Course Unit:	Dersin amacı; fon yönetimi araçlarını ve türev ürünleri tanımlayarak, banka hazine ve fon yönetimi işleyişini anlayabilecek bilgi/beceriyi kazandırmaktır.
Contents of the Course Unit:	Dersin içeriği; TL, Bono, Döviz, Repo masalarının kendi içlerinde ve birbirleri ile etkileşimi doğrultusunda banka hazinelerinin yönetimi konularını kapsamaktadır.

KEY LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT (On successful completion of this course unit, students/learners will or will be able to)
Bankalarda hazine ve fon yönetiminin önemi, amacı, temel fonksiyonlarını tanımlar
Bono/tahvil, repo/ters repo, forward, swap, futures, arbitraj işlemlerini tartışır
Fon yönetiminde piyasa ve ekonomik göstergelerin yorumlayarak portföy yönetimi uygulaması yapar
Finansal varlıklara nasıl yatırım yapılacağını ve bu sürecin nasıl işlediğini tartışır

WEEKLY COURSE CONTENTS AND STUDY MATERIALS FOR PRELIMINARY & FURTHER STUDY
Week	Preparatory	Topics(Subjects)	Method
1	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi, Türkiye'deki para ve sermaye piyasalarının incelenmesi (ödev hazırlığı)	Finansal Sistem, Finansal Piyasa Türleri ve Bankaların Rolleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
2	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Bankalarda Hazine ve Fon Yönetiminde kullanılan menkul kıymetler ve tahvil fiyatlaması	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
3	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi, Vadeli İşlem Opsiyon Borsasında işlem gören türev ürünlerin tespit edilmesi (ödev hazırlığı)	Hazine ve Fon Yönetiminin Önemi ve Yapısı, Türkiye’de döviz piyasaları, para ve sermaye piyasaları, Hazine ve Fon Yönetiminin gerçekleştirildiği ulusal ve uluslararası piyasalar	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
4	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Bankacılıkta Risk Kavramı, Türleri ve Yönetimi, Türev ürünler ile risk yönetimi	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
5	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: TL Masası •Tanımlar, bankalar arası para piyasası, takasbank para piyasası, TCMB açık piyasa işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
6	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	•Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bankalar arası para piyasası, bono/tahvil, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
7	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	•Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
8	-	ARA SINAV	-
9	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	•Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
10	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, bankalar arası para piyasası, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
11	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Türk Lirası Pozisyon Yönetimi •Hazine ve Fon Yönetimi: SGMK Masası •Tanımlar, bono/tahvil, bankalarar ası para piyasası, repo/reverse repo işlemleri	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
12	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Döviz Pozisyon Yönetimi Hazine ve Fon Yönetimi: Döviz Masası	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
13	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi,Türkiye'deki Bankaların Risk Yönetiminde hangi türev ürünleri kullandığının tespit edilmesi (Ödev Hazırlığı)	Döviz Pozisyon Yönetimi Hazine ve Fon Yönetimi: Döviz Masası Tanımlar, short ve long position	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
14	Türkiye'deki Bankaların döviz pozisyonlarının tespit edilmesi (Ödev Hazırlığı)	Grup çalışması / Uygulama	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
15	Gelişmelerin, makro-iktisadi verilerin ve piyasaların takip edilmesi	Grup çalışması / Uygulama	Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi, Etkileşimli web araçları
16	-	FİNAL	-
17	-	FİNAL	-

SOURCE MATERIALS & RECOMMENDED READING
Cooper, R. (2004), Corporate Treasury and Cash Management, New York: Palgrave Macmillan
Bragg, S. M. (2010), Treasury Management, New Jersey:Wiley
Şahin, M. (2017), Ticari Bankalarda Fon Yönetimi ve Türk Bankacılık Sistemi, İstanbul: Ekin Yayınevi
SPL yazarları (2020), Finansal Yönetim ve Mali Analiz, İstanbul: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

ASSESSMENT
Assessment & Grading of In-Term Activities	Number of Activities	Degree of Contribution (%)	Description

Level of Contribution
0	1	2	3	4	5

KNOWLEDGE
Theoretical
	Programme Learning Outcomes	Level of Contribution
		0	1	2	3	4	5
1	Define basic concepts related with banking, insurance and finance.				3
2	Relates the theoretical and practical knowledge in the field to economics, business, law, statistics, accounting and marketing					4

KNOWLEDGE
Factual
	Programme Learning Outcomes	Level of Contribution
		0	1	2	3	4	5
1	Relate banking and insurance applications to financial theories, mathematical and statistical methods.					4
2	Relate the information and facts in the field with other social sciences such as law, sociology, philosophy and history.			2

SKILLS
Cognitive
	Programme Learning Outcomes	Level of Contribution
		0	1	2	3	4	5
1	Explain the planning and implementation process in banking and insurance transactions.					4
2	Provide solutions for the problems encountered in banking and insurance transactions.						5

SKILLS
Practical
	Programme Learning Outcomes	Level of Contribution
		0	1	2	3	4	5
1	Use theoretical and practical knowledge in the field of banking and insurance transactions.					4
2	By analyzing economic data accurately, manage savings and portfolio investments to minimize financial risks.						5

OCCUPATIONAL
Autonomy & Responsibility
	Programme Learning Outcomes	Level of Contribution
		0	1	2	3	4	5
1	He/She works as a leader or a team member in a teamwork from the planning of the banking transactions to the implementation and performs the task assigned to them within the team.						5

OCCUPATIONAL
Learning to Learn
	Programme Learning Outcomes	Level of Contribution
		0	1	2	3	4	5
1	Gain the basic knowledge necessary for the planning process of banking and insurance activities and human resources performance management.		1
2	Use the computer programs related with field in banking and insurance transactions.					4

OCCUPATIONAL
Communication & Social
	Programme Learning Outcomes	Level of Contribution
		0	1	2	3	4	5
1	Cooperate to bring innovative ideas to the stakeholders in the sector using banking insurance-related databases, information and communication technologies.					4
2	Research on scientific, sectoral developments and innovations related to the field with lifelong learning as a principle.						5

OCCUPATIONAL
Occupational and/or Vocational
	Programme Learning Outcomes	Level of Contribution
		0	1	2	3	4	5
1	Analyze financial data related to his / her field.						5
2	Apply knowledge and skills related to his / her field by taking into account his legal, social and ethical responsibilities.						5

WORKLOAD & ECTS CREDITS OF THE COURSE UNIT
Workload for Learning & Teaching Activities
Type of the Learning Activites	Learning Activities (# of week)	Duration (hours, h)	Workload (h)
Ders	14	3	42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme	14	5	70
Arazi Çalışması	0	0	0
Grup Çalışması / Ödevi	2	3	6
Laboratuvar	0	0	0
Okuma	2	5	10
Ödev	1	5	5
Proje Hazırlama	0	0	0
Seminer	0	0	0
Staj	0	0	0
Teknik Gezi	0	0	0
Web Tab. Öğrenme	0	0	0
Uygulama	2	5	10
Yerinde Uygulama	0	0	0
Mesleki Faaliyet	0	0	0
Sosyal Faaliyet	0	0	0
Tez Hazırlama	0	0	0
Alan Çalışması	0	0	0
Rapor Yazma	0	0	0
Final Sınavı	1	1	1
Final Sınavı Hazırlığı	6	3	18
Ara Sınav	1	1	1
Ara Sınav Hazırlığı	7	2	14
Kısa Sınav	0	0	0
Kısa Sınav Hazırlığı	0	0	0
TOPLAM	50	0	177